התחל
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.73 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪721.10 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪76.75 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
25 בפבר׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA 2027 Maturity US Treasury
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46436E8416

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.10‬%
כסף מזומן‪0.90‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IBTH ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.875% 28-FEB-2027 ו- United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, תופסות 5.53% ו- 5.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IBTH הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.70%.
הנכסים המנוהלים של IBTH הם ‪1.73 B‬ USD. זה עלה ב-3.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IBTH עבור ‪721.10 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IBTH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.96%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IBTH מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בפבר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IBTH הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IBTH עוקב אחר ה-ICE BofA 2027 Maturity US Treasury. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IBTH משקיעה באג"ח.
מחיר IBTH עלה ב-0.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IBTH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.54% בשנה.
IBTH נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.