סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 ביוני 2004
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642884062
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.89%
פיננסי26.52%
כלי עזר10.48%
טכנולוגיה אלקטרונית7.18%
מינרלים אנרגיה5.93%
תעשיות תהליכים5.45%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.22%
טכנולוגיית בריאות4.77%
שירותים תעשייתיים4.45%
שירותי טכנולוגיה4.27%
הוֹבָלָה4.12%
בני קיימא לצרכן4.04%
מסחר קמעונאי4.02%
הפקת ייצור3.81%
מינרלים שאינם אנרגיה2.96%
שרותים לצרכן2.58%
שירותי הפצה1.64%
שירותי בריאות1.41%
שירותי פרסום1.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.11%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.55%
אירופה3.45%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IMCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.52% מניות, ו-Utilities, עם 10.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IMCV ההחזקות המובילות של Capital One Financial Corp ו- Newmont Corporation, תופסות 2.40% ו- 1.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IMCV הסתכמו ב-0.44 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.69%.
הנכסים המנוהלים של IMCV הם 826.04 M USD. זה עלה ב-13.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IMCV עבור 143.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IMCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.44%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IMCV מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 ביוני 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IMCV הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IMCV עוקב אחר ה-Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IMCV משקיעה במניות.
מחיר IMCV עלה ב-3.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IMCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.09% בשנה.
IMCV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.