סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco RAFI Strategic US ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138J7422
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.94%
שירותי טכנולוגיה16.54%
טכנולוגיה אלקטרונית15.13%
מסחר קמעונאי9.42%
פיננסי8.17%
מינרלים אנרגיה8.01%
טכנולוגיית בריאות7.37%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.69%
שרותים לצרכן4.45%
הפקת ייצור3.88%
שירותי בריאות3.43%
בני קיימא לצרכן3.25%
תקשורת2.84%
תעשיות תהליכים2.61%
שירותי הפצה2.61%
הוֹבָלָה2.05%
שירותים תעשייתיים1.76%
מינרלים שאינם אנרגיה1.31%
שירותי פרסום1.25%
כלי עזר1.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.83%
אירופה3.02%
אמריקה הלטינית0.10%
המזרח התיכון0.04%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IUS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 16.54% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IUS ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Apple Inc., תופסות 5.74% ו- 4.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IUS הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.16%.
הנכסים המנוהלים של IUS הם 660.41 M USD. זה עלה ב-0.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IUS עבור 25.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.51%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IUS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IUS הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IUS עוקב אחר ה-Invesco Strategic US Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IUS משקיעה במניות.
מחיר IUS עלה ב-2.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.32% בשנה.
IUS נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.