סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alpha Architect International Quantitative Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS02072L2016
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
הפקת ייצור
הוֹבָלָה
מניות99.51%
מינרלים שאינם אנרגיה20.82%
הפקת ייצור18.31%
הוֹבָלָה16.13%
מינרלים אנרגיה9.42%
בני קיימא לצרכן7.78%
תעשיות תהליכים5.87%
תקשורת4.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.77%
שרותים לצרכן3.75%
טכנולוגיה אלקטרונית1.98%
פיננסי1.98%
טכנולוגיית בריאות1.97%
שירותים תעשייתיים1.95%
מסחר קמעונאי1.80%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.49%
כסף מזומן0.29%
קרן נאמנות0.20%
פירוט אזורי של המניה
אסיה45.42%
אירופה35.71%
אוקיאניה16.79%
המזרח התיכון2.07%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 20.82% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 18.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
IVAL ההחזקות המובילות של Greatland Resources Limited ו- Ramelius Resources Limited, תופסות 2.39% ו- 2.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IVAL הסתכמו ב-0.30 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 64.19%.
הנכסים המנוהלים של IVAL הם 181.13 M USD. זה עלה ב-2.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IVAL עבור 8.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.73%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IVAL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Alpha Architect. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IVAL הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IVAL משקיעה במניות.
מחיר IVAL עלה ב-3.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 34.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.54% בשנה.
IVAL נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.