התחל
Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪174.17 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−308.75 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.75 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Alpha Architect International Quantitative Value ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Alpha Architect
עמוד בית
funds.alphaarchitect.com
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L2016

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
הוֹבָלָה
מינרלים שאינם אנרגיה
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.23‬%
הפקת ייצור‪16.65‬%
הוֹבָלָה‪13.31‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪12.78‬%
בני קיימא לצרכן‪12.01‬%
תעשיות תהליכים‪9.71‬%
מינרלים אנרגיה‪9.62‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.73‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.97‬%
שירותי הפצה‪2.08‬%
פיננסי‪2.03‬%
שירותים תעשייתיים‪2.00‬%
מסחר קמעונאי‪1.91‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.89‬%
תקשורת‪1.81‬%
שרותים לצרכן‪1.73‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.77‬%
כסף מזומן‪0.54‬%
קרן נאמנות‪0.23‬%
פירוט אזורי של המניה
10%40%48%
אסיה‪48.92%‬
אירופה‪40.87%‬
אוקיאניה‪10.21%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 16.65% מניות, ו-Transportation, עם 13.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
IVAL ההחזקות המובילות של SCREEN Holdings Co., Ltd ו- Ramelius Resources Limited, תופסות 2.33% ו- 2.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IVAL הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 272.19%.
הנכסים המנוהלים של IVAL הם ‪174.17 M‬ USD. זה עלה ב-0.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IVAL עבור ‪−308.75 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.63%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IVAL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Alpha Architect. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IVAL הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IVAL משקיעה במניות.
מחיר IVAL עלה ב-2.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.65‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.38% בשנה.
IVAL נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.