סטטיסטיקות מפתח
מידע על Applied Finance IVS US SMID ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Applied Finance Advisors LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US26923W1080
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.49%
פיננסי15.95%
שירותי טכנולוגיה10.54%
הפקת ייצור8.41%
שירותי פרסום8.34%
טכנולוגיית בריאות8.10%
טכנולוגיה אלקטרונית7.87%
הוֹבָלָה5.95%
שרותים לצרכן4.78%
שירותי בריאות4.50%
בני קיימא לצרכן3.60%
מסחר קמעונאי3.49%
מינרלים אנרגיה3.48%
שירותים תעשייתיים3.18%
תעשיות תהליכים2.83%
כלי עזר2.69%
מינרלים שאינם אנרגיה2.15%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.11%
שירותי הפצה1.44%
שונות0.06%
תקשורת0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.51%
כסף מזומן0.51%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.54%
אירופה3.73%
המזרח התיכון0.50%
אמריקה הלטינית0.23%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IVSS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.95% מניות, ו-Technology Services, עם 10.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IVSS ההחזקות המובילות של Nextpower Inc. Class A ו- Ryman Hospitality Properties, Inc., תופסות 2.47% ו- 2.06% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של IVSS הם 12.04 M USD. זה עלה ב-108.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IVSS עבור 10.95 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IVSS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.07%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות IVSS מונפקות על ידי The Applied Finance Group Ltd. תחת המותג Applied Finance. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IVSS הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IVSS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IVSS משקיעה במניות.
מחיר IVSS עלה ב-3.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IVSS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.44% בשנה.
IVSS נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.