סטטיסטיקות מפתח
מידע על Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בפבר׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Janus Henderson Investors US LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US47103U2096
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
שירותים תעשייתיים
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות100.00%
פיננסי17.15%
שירותי טכנולוגיה12.36%
שירותים תעשייתיים10.13%
טכנולוגיה אלקטרונית10.06%
שירותי פרסום9.50%
טכנולוגיית בריאות8.82%
בני קיימא לצרכן6.93%
הפקת ייצור6.25%
שרותים לצרכן5.24%
מסחר קמעונאי3.65%
תעשיות תהליכים2.63%
מינרלים שאינם אנרגיה2.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.28%
הוֹבָלָה1.54%
שירותי בריאות0.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.68%
אירופה1.07%
המזרח התיכון0.25%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JSMD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.15% מניות, ו-Technology Services, עם 12.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
JSMD ההחזקות המובילות של BWX Technologies, Inc. ו- Medpace Holdings, Inc., תופסות 2.75% ו- 2.72% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JSMD הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.29%.
הנכסים המנוהלים של JSMD הם 734.37 M USD. זה עלה ב-5.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JSMD עבור 275.11 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JSMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.87%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות JSMD מונפקות על ידי Janus Henderson Group Plc תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-23 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JSMD הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JSMD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JSMD משקיעה במניות.
מחיר JSMD ירד ב-−3.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JSMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.33 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.33% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.33 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.33% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.46% בשנה.
JSMD נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.