סטטיסטיקות מפתח
מידע על Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בפבר׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Janus Henderson Investors US LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US47103U1007
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.96%
טכנולוגיית בריאות19.64%
פיננסי14.78%
טכנולוגיה אלקטרונית14.34%
שירותי טכנולוגיה14.16%
הפקת ייצור9.21%
שירותי פרסום7.65%
שירותים תעשייתיים7.65%
בני קיימא לצרכן2.88%
שירותי בריאות2.77%
מסחר קמעונאי1.92%
שרותים לצרכן1.86%
מינרלים שאינם אנרגיה1.44%
תקשורת0.73%
תעשיות תהליכים0.54%
מינרלים אנרגיה0.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.04%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.15%
אירופה0.85%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JSML משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 19.64% מניות, ו-Finance, עם 14.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
JSML ההחזקות המובילות של Credo Technology Group Holding Ltd. ו- Bloom Energy Corporation Class A, תופסות 2.24% ו- 2.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JSML הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 27.56%.
הנכסים המנוהלים של JSML הם 274.08 M USD. זה עלה ב-5.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JSML עבור −16.84 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JSML משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.89%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות JSML מונפקות על ידי Janus Henderson Group Plc תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-25 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JSML הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JSML עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JSML משקיעה במניות.
מחיר JSML עלה ב-4.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JSML.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.23 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.23 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.04% בשנה.
JSML נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.