סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco KBW Bank ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E6288
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.90%
פיננסי99.90%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
קרן נאמנות0.10%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KBWB ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. ו- Morgan Stanley, תופסות 8.38% ו- 7.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KBWB הסתכמו ב-0.41 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.41 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.50%.
הנכסים המנוהלים של KBWB הם 4.95 B USD. זה עלה ב-10.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KBWB עבור 2.34 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KBWB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.07%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות KBWB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KBWB הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KBWB עוקב אחר ה-KBW Nasdaq Bank Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KBWB משקיעה במניות.
מחיר KBWB עלה ב-7.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 29.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KBWB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.87% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.87% בשנה.
KBWB נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.