התחל
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪423.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪69.22 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
12.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪30.33 M‬
יחס הוצאות
4.93%

מידע על Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E6106

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
דיבידנדים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שונות
מניות‏‪97.14‬%
פיננסי‪71.46‬%
שונות‪25.68‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.86‬%
קרן נאמנות‪2.86‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


KBWD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 71.46% מניות, ו-Miscellaneous, עם 25.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
KBWD ההחזקות המובילות של Orchid Island Capital, Inc. ו- Invesco Mortgage Capital Inc., תופסות 4.66% ו- 3.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KBWD הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.14%.
הנכסים המנוהלים של KBWD הם ‪423.44 M‬ USD. זה עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KBWD עבור ‪69.22 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KBWD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.48%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות KBWD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-2 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KBWD הוא 4.93% כלומר תצטרך לשלם 4.93% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KBWD עוקב אחר ה-KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KBWD משקיעה במניות.
מחיר KBWD עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KBWD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.18% בשנה.
KBWD נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.