סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco KBW Regional Banking ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E5785
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.83%
פיננסי99.83%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
קרן נאמנות0.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KBWR ההחזקות המובילות של Webster Financial Corporation ו- SouthState Bank Corporation, תופסות 4.26% ו- 4.23% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KBWR הסתכמו ב-0.40 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.42 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.92%.
הנכסים המנוהלים של KBWR הם 53.92 M USD. זה ירד ב-1.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KBWR עבור −2.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KBWR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.56%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות KBWR מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KBWR הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KBWR עוקב אחר ה-KBW Nasdaq Regional Banking Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KBWR משקיעה במניות.
מחיר KBWR עלה ב-0.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KBWR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.80 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.80% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.80 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.80% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.32% בשנה.
KBWR נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.