סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E5942
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.96%
פיננסי99.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.04%
קרן נאמנות0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KBWY ההחזקות המובילות של Brandywine Realty Trust ו- Innovative Industrial Properties Inc, תופסות 6.45% ו- 6.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KBWY הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.04%.
הנכסים המנוהלים של KBWY הם 249.97 M USD. זה עלה ב-1.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KBWY עבור 65.53 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KBWY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.49%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות KBWY מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-2 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KBWY הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KBWY עוקב אחר ה-KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KBWY משקיעה במניות.
מחיר KBWY ירד ב-−1.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −24.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KBWY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.39% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.29% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−19.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.39% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.29% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−19.04% בשנה.
KBWY נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.