סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes US Cash Flow Champions ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829278824
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות98.94%
פיננסי37.77%
מינרלים אנרגיה18.87%
טכנולוגיית בריאות14.04%
שירותי טכנולוגיה5.18%
הוֹבָלָה3.88%
מסחר קמעונאי3.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.17%
שירותי פרסום1.99%
שירותים תעשייתיים1.93%
שירותי בריאות1.92%
שרותים לצרכן1.80%
שירותי הפצה1.77%
בני קיימא לצרכן1.71%
טכנולוגיה אלקטרונית1.40%
תעשיות תהליכים0.81%
מינרלים שאינם אנרגיה0.62%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.06%
קרן נאמנות0.98%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.40%
אירופה2.30%
אמריקה הלטינית2.29%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LGCF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.77% מניות, ו-Energy Minerals, עם 18.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LGCF ההחזקות המובילות של AbbVie, Inc. ו- Chevron Corporation, תופסות 5.54% ו- 5.11% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LGCF הם 2.69 M USD. זה עלה ב-15.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LGCF עבור 1.56 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LGCF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LGCF מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LGCF הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LGCF עוקב אחר ה-Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LGCF משקיעה במניות.
מחיר LGCF עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LGCF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.42% בשנה.
LGCF נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.