סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares MBS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במרץ 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642885887
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized95.72%
כסף מזומן4.28%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MBB הסתכמו ב-0.34 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.33 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.92%.
הנכסים המנוהלים של MBB הם 41.39 B USD. זה עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MBB עבור 7.66 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MBB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.06%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MBB מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-13 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MBB הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MBB עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MBB משקיעה באג"ח.
מחיר MBB עלה ב-1.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MBB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.12% בשנה.
MBB נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.