התחל
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪154.31 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪60.70 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.20%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪17.61 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF


מנפיק
Angel Oak Cos. LP
מותג
Angel Oak
עמוד בית
angeloakcapital.com
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Angel Oak Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US03463K7375

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪105.69‬%
קרן נאמנות‪0.96‬%
כסף מזומן‪−6.65‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של MBS הסתכמו ב-0.04 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.30%.
הנכסים המנוהלים של MBS הם ‪154.31 M‬ USD. זה עלה ב-1.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MBS עבור ‪60.70 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.20%. הדיבידנד האחרון (3 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MBS מונפקות על ידי Angel Oak Cos. LP תחת המותג Angel Oak. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MBS הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MBS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MBS משקיעה באג"ח.
מחיר MBS ירד ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MBS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.58% בשנה.
MBS נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.