סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi-Asset Diversified Income Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באוג׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
מזהים
3
ISIN US33738R1005
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תאגידי
ETF
מניות60.39%
פיננסי27.71%
שירותים תעשייתיים7.50%
מינרלים אנרגיה6.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.09%
שונות3.79%
כלי עזר3.33%
שירותי הפצה3.33%
שרותים לצרכן1.32%
טכנולוגיית בריאות1.00%
תעשיות תהליכים0.86%
תקשורת0.83%
הוֹבָלָה0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים39.61%
תאגידי19.67%
ETF19.54%
כסף מזומן0.40%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MDIV ההחזקות המובילות של First Trust Tactical High Yield ETF ו- Mach Natural Resources LP, תופסות 19.54% ו- 1.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MDIV הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 35.44%.
הנכסים המנוהלים של MDIV הם 403.19 M USD. זה עלה ב-1.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MDIV עבור −40.55 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.31%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MDIV מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-14 באוג׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MDIV הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MDIV עוקב אחר ה-NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MDIV משקיעה במניות.
מחיר MDIV עלה ב-3.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.91% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.91% בשנה.
MDIV נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.