סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US5771257434
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.48%
פיננסי26.11%
הפקת ייצור20.71%
טכנולוגיה אלקטרונית12.71%
שירותי טכנולוגיה11.73%
מסחר קמעונאי6.64%
טכנולוגיית בריאות6.13%
בני קיימא לצרכן5.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.41%
שירותי פרסום2.51%
מינרלים שאינם אנרגיה1.54%
תעשיות תהליכים0.87%
שירותי בריאות0.71%
תקשורת0.48%
שרותים לצרכן0.46%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.52%
כסף מזומן0.52%
פירוט אזורי של המניה
אסיה70.71%
אירופה10.74%
אמריקה הלטינית9.39%
צפון אמריקה5.64%
אפריקה2.83%
המזרח התיכון0.70%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MEMS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.11% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 20.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MEMS ההחזקות המובילות של Bandhan Bank Ltd. ו- Elite Material Co., Ltd., תופסות 5.50% ו- 3.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MEMS הסתכמו ב-0.72 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.33 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 53.25%.
הנכסים המנוהלים של MEMS הם 19.26 M USD. זה עלה ב-5.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MEMS עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MEMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.58%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.72 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MEMS מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MEMS הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MEMS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MEMS משקיעה במניות.
מחיר MEMS עלה ב-5.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MEMS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.98% בשנה.
MEMS נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.