התחל
Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.82 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.69 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪230.00 K‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Motley Fool Value Factor ETF


מנפיק
The Motley Fool Holdings, Inc.
מותג
Motley Fool
עמוד בית
fooletfs.com
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Motley Fool Asset Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US74938Y8755

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
הוֹבָלָה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪98.78‬%
מסחר קמעונאי‪12.08‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.73‬%
הוֹבָלָה‪11.04‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.07‬%
מינרלים אנרגיה‪8.26‬%
פיננסי‪7.85‬%
שרותים לצרכן‪7.27‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.34‬%
שירותי בריאות‪4.91‬%
תקשורת‪4.71‬%
שירותי פרסום‪3.74‬%
שירותים תעשייתיים‪2.95‬%
שירותי הפצה‪2.40‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.00‬%
בני קיימא לצרכן‪1.95‬%
הפקת ייצור‪1.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.22‬%
כסף מזומן‪1.22‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MFVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 12.08% מניות, ו-Technology Services, עם 11.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MFVL ההחזקות המובילות של FedEx Corporation ו- Chevron Corporation, תופסות 5.84% ו- 5.66% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MFVL הם ‪4.82 M‬ USD. זה עלה ב-94.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFVL עבור ‪4.69 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MFVL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MFVL מונפקות על ידי The Motley Fool Holdings, Inc. תחת המותג Motley Fool. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MFVL הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFVL עוקב אחר ה-Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFVL משקיעה במניות.
מחיר MFVL ירד ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.49‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.42% בשנה.
MFVL נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.