סטטיסטיקות מפתח
מידע על Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 במאי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636R2554
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
ממשלה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן57.24%
ממשלה29.94%
Rights & Warrants10.64%
קרן נאמנות2.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MST הסתכמו ב-0.15 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.30%.
הנכסים המנוהלים של MST הם 78.57 M USD. זה ירד ב-29.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MST עבור 153.24 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MST משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 41.20%. הדיבידנד האחרון (11 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות MST מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Defiance. תעודת הסל הושקה ב-1 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MST הוא 1.31% כלומר תצטרך לשלם 1.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MST עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MST משקיעה במזומן.
MST נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.