סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes Transatlantic Defense ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US8829277677
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.62%
טכנולוגיה אלקטרונית99.18%
תעשיות תהליכים0.43%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.38%
קרן נאמנות0.39%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה69.37%
אירופה30.63%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NATO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 99.20% מניות, ו-Process Industries, עם 0.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NATO ההחזקות המובילות של RTX Corporation ו- GE Aerospace, תופסות 8.91% ו- 7.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NATO הסתכמו ב-0.17 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 87.59%.
הנכסים המנוהלים של NATO הם 81.84 M USD. זה עלה ב-36.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NATO עבור 65.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NATO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.41%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NATO מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-11 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NATO הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NATO עוקב אחר ה-Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NATO משקיעה במניות.
מחיר NATO עלה ב-9.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 55.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NATO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-56.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-56.83% בשנה.
NATO נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.