סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill Video Games ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US53656F7069
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
בני קיימא לצרכן
מניות99.67%
שירותי טכנולוגיה81.19%
בני קיימא לצרכן18.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.33%
קרן נאמנות0.26%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
אסיה57.41%
צפון אמריקה28.17%
אירופה14.42%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NERD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 81.19% מניות, ו-Consumer Durables, עם 18.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
NERD ההחזקות המובילות של Nintendo Co., Ltd. ו- Roblox Corp. Class A, תופסות 15.45% ו- 11.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NERD הסתכמו ב-0.34 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 51.11%.
הנכסים המנוהלים של NERD הם 26.12 M USD. זה עלה ב-2.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NERD עבור −2.78 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NERD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NERD מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NERD הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NERD עוקב אחר ה-Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NERD משקיעה במניות.
מחיר NERD עלה ב-5.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 59.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NERD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-64.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-64.27% בשנה.
NERD נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.