סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
DBX Advisors LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US23306X8377
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות99.59%
מינרלים שאינם אנרגיה36.08%
מינרלים אנרגיה31.32%
תעשיות תהליכים24.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.96%
שירותי הפצה2.01%
שירותים תעשייתיים1.05%
פיננסי0.83%
הפקת ייצור0.67%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.41%
כסף מזומן0.41%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה51.43%
אירופה36.55%
אפריקה4.75%
אמריקה הלטינית3.64%
אסיה3.24%
אוקיאניה0.39%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NRES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 36.08% מניות, ו-Energy Minerals, עם 31.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NRES ההחזקות המובילות של Shell Plc ו- Newmont Corporation, תופסות 6.59% ו- 5.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NRES הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.85%.
הנכסים המנוהלים של NRES הם 31.90 M USD. זה עלה ב-1.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NRES עבור 676.33 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NRES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.43%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות NRES מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-27 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NRES הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NRES עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NRES משקיעה במניות.
מחיר NRES עלה ב-2.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NRES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.04% בשנה.
NRES נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.