סטטיסטיקות מפתח
מידע על National Security Emerging Markets Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tuttle Capital Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US66537J4085
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות97.08%
טכנולוגיה אלקטרונית28.46%
פיננסי22.36%
שירותי טכנולוגיה8.00%
תקשורת7.21%
מסחר קמעונאי7.07%
מינרלים שאינם אנרגיה4.86%
הוֹבָלָה3.96%
מינרלים אנרגיה3.44%
טכנולוגיית בריאות2.43%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.32%
שרותים לצרכן1.69%
בני קיימא לצרכן1.32%
כלי עזר1.21%
שירותי פרסום0.98%
תעשיות תהליכים0.71%
הפקת ייצור0.60%
שירותים תעשייתיים0.46%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.92%
כסף מזומן2.92%
פירוט אזורי של המניה
אסיה71.06%
אמריקה הלטינית11.38%
צפון אמריקה6.63%
אפריקה6.00%
אירופה4.93%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NSI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.46% מניות, ו-Finance, עם 22.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
NSI ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, תופסות 16.26% ו- 5.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NSI הסתכמו ב-0.16 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.45 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 185.22%.
הנכסים המנוהלים של NSI הם 28.85 M USD. זה עלה ב-17.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NSI עבור 17.70 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (28 במאי 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות NSI מונפקות על ידי Tuttle Capital Management LLC תחת המותג Tuttle Capital. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NSI הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NSI עוקב אחר ה-Alerian National Security Emerging Markets Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NSI משקיעה במניות.
מחיר NSI עלה ב-5.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.11% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.11% בשנה.
NSI נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.