Nuveen Ultra Short Income ETFNN

Nuveen Ultra Short Income ETF

‪25.28‬USDR
‪+0.01‬‪+0.02%‬
עדכון אחרון בתאריך 21 בפבר׳, 21:15 GMT
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪151.57 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪136.15 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.95%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.00 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על Nuveen Ultra Short Income ETF


מנפיק
TIAA Board of Governors
מותג
Nuveen
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Nuveen Fund Advisors LLC
מחלק
Nuveen Securities LLC

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎21 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪79.27‬%
Securitized‪13.60‬%
ממשלה‪3.58‬%
כסף מזומן‪2.88‬%
שונות‪0.66‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.65%‬
אירופה‪2.35%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
CORPORATE BOND
5.82%
U
United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025
3.43%
U
U.S. Dollar
2.88%
B
Bank of America Corporation 3.384% 02-APR-2026
1.48%
O
Otis Worldwide Corporation 2.056% 05-APR-2025
1.37%
R
Royal Bank of Canada FRN 20-JUL-2026
1.37%
W
WEC Energy Group, Inc. 4.75% 09-JAN-2026
1.37%
P
Public Service Enterprise Group Incorporated 0.8% 15-AUG-2025
1.34%
E
Entergy Corporation 0.9% 15-SEP-2025
1.34%
C
Charles Schwab Corporation 0.9% 11-MAR-2026
1.33%
Top 10 weight‪21.75%‬
סה"כ 169 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
ספט' '24
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
דצמ' '24
דצמ' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
3 בפבר׳ 2025
3 בפבר׳ 2025
4 בפבר׳ 2025
0.092
חודשי
18 בדצמ׳ 2024
18 בדצמ׳ 2024
19 בדצמ׳ 2024
0.002
אחר
18 בדצמ׳ 2024
18 בדצמ׳ 2024
19 בדצמ׳ 2024
0.113
אחר
2 בדצמ׳ 2024
2 בדצמ׳ 2024
3 בדצמ׳ 2024
0.096
חודשי
1 בנוב׳ 2024
1 בנוב׳ 2024
4 בנוב׳ 2024
0.101
חודשי
1 באוק׳ 2024
1 באוק׳ 2024
2 באוק׳ 2024
0.062
חודשי
3 בספט׳ 2024
3 בספט׳ 2024
4 בספט׳ 2024
0.079
חודשי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות