התחל
OTG Latin America ETFOTG Latin America ETFOTG Latin America ETF

OTG Latin America ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪23.01 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.12 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.69%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.29 M‬
יחס הוצאות
0.95%

מידע על OTG Latin America ETF


מנפיק
Msc Group SA
מותג
OTG
עמוד בית
otgam.net
תאריך פתיחה
14 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OTG Asset Management Ltd.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US26923Q6897

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
אמריקה הלטינית
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מסחר קמעונאי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪96.40‬%
פיננסי‪21.64‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪19.77‬%
מסחר קמעונאי‪16.85‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪11.45‬%
מינרלים אנרגיה‪5.37‬%
הוֹבָלָה‪3.24‬%
תקשורת‪3.24‬%
כלי עזר‪2.66‬%
תעשיות תהליכים‪2.53‬%
שירותי הפצה‪2.46‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.33‬%
שירותי בריאות‪2.20‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.38‬%
שרותים לצרכן‪0.84‬%
הפקת ייצור‪0.44‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.60‬%
תאגידי‪0.93‬%
UNIT‪0.86‬%
כסף מזומן‪0.84‬%
שונות‪0.71‬%
קרן נאמנות‪0.26‬%
פירוט אזורי של המניה
64%33%2%
אמריקה הלטינית‪64.65%‬
צפון אמריקה‪33.01%‬
אירופה‪2.34%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OTGL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.64% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 19.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
OTGL ההחזקות המובילות של Cemex SAB de CV Sponsored ADR ו- Nu Holdings Ltd. Class A, תופסות 5.10% ו- 4.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OTGL הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 53.23%.
הנכסים המנוהלים של OTGL הם ‪23.01 M‬ USD. זה עלה ב-3.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OTGL עבור ‪2.12 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OTGL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.69%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OTGL מונפקות על ידי Msc Group SA תחת המותג OTG. תעודת הסל הושקה ב-14 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OTGL הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OTGL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OTGL משקיעה במניות.
מחיר OTGL עלה ב-1.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OTGL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.79‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.17% בשנה.
OTGL נסחרת בפרמיה (0.53%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.