סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X8829
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.54%
טכנולוגיית בריאות97.29%
שירותי פרסום2.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.46%
קרן נאמנות0.30%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה46.96%
אירופה35.96%
אסיה17.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OZEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 97.29% מניות, ו-Commercial Services, עם 2.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OZEM ההחזקות המובילות של Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B ו- Eli Lilly and Company, תופסות 18.88% ו- 15.25% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של OZEM הם 33.42 M USD. זה ירד ב-1.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OZEM עבור −9.72 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OZEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.20%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OZEM מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-21 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OZEM הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OZEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OZEM משקיעה במניות.
מחיר OZEM עלה ב-3.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OZEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.75% בשנה.
OZEM נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.