סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 באוק׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46137V8037
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
בני קיימא לצרכן
שרותים לצרכן
מניות99.52%
מסחר קמעונאי44.54%
בני קיימא לצרכן14.01%
שרותים לצרכן12.56%
שירותי הפצה9.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.14%
תקשורת4.88%
הפקת ייצור4.24%
הוֹבָלָה3.90%
שירותי טכנולוגיה1.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.48%
קרן נאמנות0.48%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.23%
אירופה1.77%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PEZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 44.54% מניות, ו-Consumer Durables, עם 14.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PEZ ההחזקות המובילות של EchoStar Corporation Class A ו- Tapestry, Inc., תופסות 4.88% ו- 4.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PEZ הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.89%.
הנכסים המנוהלים של PEZ הם 25.42 M USD. זה ירד ב-7.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PEZ עבור −39.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PEZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.11%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PEZ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 באוק׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PEZ הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PEZ עוקב אחר ה-Dorsey Wright Consumer Cyclicals Tech Leaders TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PEZ משקיעה במניות.
מחיר PEZ ירד ב-−1.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PEZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.72% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.74% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.72% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.74% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.10% בשנה.
PEZ נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.