סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Water Resources ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V1420
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
כלי עזר
שירותי הפצה
מניות99.94%
הפקת ייצור39.61%
כלי עזר12.70%
שירותי הפצה11.21%
תעשיות תהליכים9.10%
טכנולוגיית בריאות8.89%
שירותי טכנולוגיה7.84%
שירותים תעשייתיים7.50%
טכנולוגיה אלקטרונית2.99%
מינרלים שאינם אנרגיה0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.12%
אירופה4.04%
אמריקה הלטינית0.84%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PHO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 39.61% מניות, ו-Utilities, עם 12.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PHO ההחזקות המובילות של Waters Corporation ו- Ferguson Enterprises Inc., תופסות 8.89% ו- 8.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PHO הסתכמו ב-0.09 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.30%.
הנכסים המנוהלים של PHO הם 2.26 B USD. זה עלה ב-2.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PHO עבור −95.41 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PHO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.54%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PHO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PHO הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PHO עוקב אחר ה-NASDAQ OMX US Water. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PHO משקיעה במניות.
מחיר PHO עלה ב-0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PHO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.80% בשנה.
PHO נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.