התחל
Invesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETF

Invesco Water Resources ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותרעיונותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.17 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−181.91 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪29.92 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Invesco Water Resources ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2005
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ OMX US Water
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V1420

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
מים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
שירותי הפצה
כלי עזר
מניות‏‪99.91‬%
הפקת ייצור‪40.88‬%
שירותי הפצה‪12.04‬%
כלי עזר‪11.97‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.44‬%
תעשיות תהליכים‪8.51‬%
שירותים תעשייתיים‪7.58‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.90‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.47‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.12‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
קרן נאמנות‪0.09‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.9%95%4%
צפון אמריקה‪95.04%‬
אירופה‪4.03%‬
אמריקה הלטינית‪0.93%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PHO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 40.88% מניות, ו-Distribution Services, עם 12.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PHO ההחזקות המובילות של Waters Corporation ו- Ferguson Enterprises Inc., תופסות 9.44% ו- 8.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PHO הסתכמו ב-0.09 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.30%.
הנכסים המנוהלים של PHO הם ‪2.17 B‬ USD. זה ירד ב-4.81% במהלך החודש האחרון.
כן, PHO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.55%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PHO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PHO הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PHO עוקב אחר ה-NASDAQ OMX US Water. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PHO משקיעה במניות.
מחיר PHO ירד ב-−0.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PHO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.95‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.95% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.98% בשנה.
PHO נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.