התחל
Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪275.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−22.29 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.15 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Invesco Global Water ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
13 ביוני 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ OMX Global Water
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E6510

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
מים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
כלי עזר
מניות‏‪99.92‬%
הפקת ייצור‪40.45‬%
כלי עזר‪23.36‬%
תעשיות תהליכים‪7.62‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.82‬%
שירותים תעשייתיים‪6.56‬%
שירותי הפצה‪6.48‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.01‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.98‬%
בני קיימא לצרכן‪1.63‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.07‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
4%42%40%12%
צפון אמריקה‪42.30%‬
אירופה‪40.47%‬
אסיה‪12.44%‬
אמריקה הלטינית‪4.79%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PIO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 40.45% מניות, ו-Utilities, עם 23.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PIO ההחזקות המובילות של Pentair plc ו- Ecolab Inc., תופסות 8.59% ו- 7.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PIO הסתכמו ב-0.01 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.35 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של ‪2.50 K‬%.
הנכסים המנוהלים של PIO הם ‪275.44 M‬ USD. זה ירד ב-2.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PIO עבור ‪−22.29 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.04%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PIO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PIO הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PIO עוקב אחר ה-NASDAQ OMX Global Water. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PIO משקיעה במניות.
מחיר PIO ירד ב-−0.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.00‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.34% בשנה.
PIO נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.