התחל
Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪271.58 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−14.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.03%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.15 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Invesco Global Water ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
13 ביוני 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ OMX Global Water
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46138E6510

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
מים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
כלי עזר
שירותי הפצה
מניות‏‪99.98‬%
הפקת ייצור‪41.27‬%
כלי עזר‪20.02‬%
שירותי הפצה‪10.15‬%
שירותים תעשייתיים‪7.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.95‬%
תעשיות תהליכים‪3.89‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.74‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.92‬%
בני קיימא לצרכן‪1.48‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.60‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.02‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
7%43%30%17%
צפון אמריקה‪43.83%‬
אירופה‪30.84%‬
אסיה‪17.55%‬
אמריקה הלטינית‪7.78%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PIO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 41.27% מניות, ו-Utilities, עם 20.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PIO ההחזקות המובילות של Pentair plc ו- Roper Technologies, Inc., תופסות 8.18% ו- 7.95% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PIO הסתכמו ב-0.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 65.47%.
הנכסים המנוהלים של PIO הם ‪271.58 M‬ USD. זה ירד ב-2.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PIO עבור ‪−14.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PIO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PIO הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PIO עוקב אחר ה-NASDAQ OMX Global Water. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PIO משקיעה במניות.
מחיר PIO ירד ב-−1.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.43‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.68% בשנה.
PIO נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.