סטטיסטיקות מפתח
מידע על Astoria Real Assets ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
AXS Investments LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US46141T1170
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מינרלים שאינם אנרגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
ETF
מניות78.14%
כלי עזר14.57%
מינרלים שאינם אנרגיה12.03%
טכנולוגיה אלקטרונית11.91%
פיננסי11.52%
מינרלים אנרגיה9.16%
שירותים תעשייתיים5.60%
הפקת ייצור5.34%
תעשיות תהליכים3.62%
שירותי טכנולוגיה2.86%
שירותי הפצה0.79%
הוֹבָלָה0.76%
איגרות חוב, מזומן ואחרים21.86%
ETF19.73%
כסף מזומן2.13%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PPI ההחזקות המובילות של SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest ו- iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, תופסות 8.92% ו- 3.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PPI הסתכמו ב-0.06 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.07%.
הנכסים המנוהלים של PPI הם 60.44 M USD. זה עלה ב-2.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PPI עבור −16.55 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.30%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PPI מונפקות על ידי SR Partners LLC תחת המותג AXS Investments. תעודת הסל הושקה ב-29 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PPI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PPI משקיעה במניות.
מחיר PPI עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.10% בשנה.
PPI נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.