התחל
Astoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETF

Astoria Real Assets ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪66.31 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−8.37 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.24%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.69 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Astoria Real Assets ETF


מנפיק
SR Partners LLC
מותג
AXS Investments
עמוד בית
axsinvestments.com
תאריך פתיחה
29 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
AXS Investments LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US46141T1170

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
שבח הון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
ETF
מניות‏‪84.27‬%
כלי עזר‪17.55‬%
פיננסי‪13.25‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪12.87‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.43‬%
מינרלים אנרגיה‪8.99‬%
שירותים תעשייתיים‪5.70‬%
הפקת ייצור‪5.25‬%
תעשיות תהליכים‪3.54‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.25‬%
שירותי הפצה‪0.73‬%
הוֹבָלָה‪0.70‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪15.73‬%
ETF‪14.64‬%
כסף מזומן‪1.09‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PPI ההחזקות המובילות של SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest ו- Constellation Energy Corporation, תופסות 8.99% ו- 3.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PPI הסתכמו ב-0.05 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.00%.
הנכסים המנוהלים של PPI הם ‪66.31 M‬ USD. זה עלה ב-9.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PPI עבור ‪−8.37 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.24%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PPI מונפקות על ידי SR Partners LLC תחת המותג AXS Investments. תעודת הסל הושקה ב-29 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PPI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PPI משקיעה במניות.
מחיר PPI עלה ב-6.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.01‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.17% בשנה.
PPI נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.