התחל
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.62 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−186.65 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.82%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.002%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪56.27 M‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
20 בספט׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V5975

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.93‬%
פיננסי‪21.63‬%
טכנולוגיית בריאות‪15.32‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.44‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.86‬%
הפקת ייצור‪6.65‬%
שרותים לצרכן‪5.34‬%
שירותים תעשייתיים‪3.77‬%
בני קיימא לצרכן‪3.41‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.03‬%
שירותי פרסום‪2.83‬%
מסחר קמעונאי‪2.73‬%
תעשיות תהליכים‪2.66‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.38‬%
שירותי בריאות‪2.13‬%
מינרלים אנרגיה‪1.97‬%
כלי עזר‪1.80‬%
הוֹבָלָה‪1.59‬%
שירותי הפצה‪0.68‬%
תקשורת‪0.40‬%
שונות‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.07‬%
שונות‪0.06‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0%98%1%0.1%
צפון אמריקה‪98.59%‬
אירופה‪1.30%‬
אסיה‪0.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.04%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PRFZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.63% מניות, ו-Health Technology, עם 15.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PRFZ ההחזקות המובילות של Opendoor Technologies Inc ו- Ionis Pharmaceuticals, Inc., תופסות 0.81% ו- 0.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRFZ הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.48%.
הנכסים המנוהלים של PRFZ הם ‪2.62 B‬ USD. זה עלה ב-0.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRFZ עבור ‪−186.65 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRFZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.82%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PRFZ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-20 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PRFZ הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRFZ עוקב אחר ה-FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRFZ משקיעה במניות.
מחיר PRFZ עלה ב-0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRFZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.49‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.49% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.43% בשנה.
PRFZ נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.