סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 באוק׳ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V7955
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הפקת ייצור
מניות99.81%
כלי עזר77.99%
הפקת ייצור10.12%
מינרלים אנרגיה4.82%
תקשורת2.89%
שירותים תעשייתיים2.07%
שירותי הפצה1.92%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
קרן נאמנות0.19%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PUI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 77.99% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 10.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PUI ההחזקות המובילות של Oklo Inc. Class A ו- Talen Energy Corp, תופסות 6.24% ו- 4.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PUI הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 13.42%.
הנכסים המנוהלים של PUI הם 52.26 M USD. זה ירד ב-29.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PUI עבור −14.96 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.00%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PUI מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-26 באוק׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PUI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PUI עוקב אחר ה-Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PUI משקיעה במניות.
מחיר PUI עלה ב-5.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.11% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.11% בשנה.
PUI נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.