סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 באוק׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V8789
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות99.61%
מינרלים אנרגיה54.87%
שירותים תעשייתיים28.75%
מינרלים שאינם אנרגיה6.78%
כלי עזר5.91%
תעשיות תהליכים1.73%
שונות1.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.39%
קרן נאמנות0.39%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PXI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 54.87% מניות, ו-Industrial Services, עם 28.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PXI ההחזקות המובילות של Centrus Energy Corp. Class A ו- Marathon Petroleum Corporation, תופסות 6.78% ו- 5.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PXI הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.91%.
הנכסים המנוהלים של PXI הם 45.31 M USD. זה עלה ב-6.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PXI עבור −23.13 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PXI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.61%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PXI מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 באוק׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PXI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PXI עוקב אחר ה-Dorsey Wright Energy Tech Leaders TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PXI משקיעה במניות.
מחיר PXI עלה ב-9.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PXI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.45% בשנה.
PXI נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.