סטטיסטיקות מפתח
מידע על Principal Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Principal Global Investors LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US74255Y3009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.60%
פיננסי28.08%
טכנולוגיה אלקטרונית17.69%
שירותי טכנולוגיה9.42%
מינרלים אנרגיה7.72%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.71%
הפקת ייצור6.50%
טכנולוגיית בריאות4.62%
מסחר קמעונאי3.45%
תעשיות תהליכים2.69%
שירותי בריאות2.32%
בני קיימא לצרכן2.30%
שירותים תעשייתיים2.10%
שרותים לצרכן1.69%
הוֹבָלָה1.61%
שירותי פרסום1.26%
תקשורת0.80%
שירותי הפצה0.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.40%
קרן נאמנות0.40%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.92%
אירופה4.08%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.08% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PY ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 4.30% ו- 4.05% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PY הסתכמו ב-0.34 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 48.23%.
הנכסים המנוהלים של PY הם 143.83 M USD. זה עלה ב-1.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PY עבור 66.65 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PY מונפקות על ידי Principal Financial Group, Inc. תחת המותג Principal. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PY הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PY משקיעה במניות.
מחיר PY עלה ב-0.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.11% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.11% בשנה.
PY נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.