סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 באוק׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V7047
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות99.66%
מינרלים שאינם אנרגיה46.65%
תעשיות תהליכים41.02%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.11%
שירותים תעשייתיים2.02%
טכנולוגיית בריאות1.72%
הפקת ייצור1.63%
שרותים לצרכן1.53%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.34%
קרן נאמנות0.34%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.70%
אירופה3.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PYZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 46.65% מניות, ו-Process Industries, עם 41.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PYZ ההחזקות המובילות של MP Materials Corp Class A ו- Coeur Mining, Inc., תופסות 7.73% ו- 5.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PYZ הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 27.64%.
הנכסים המנוהלים של PYZ הם 54.69 M USD. זה עלה ב-1.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PYZ עבור −11.97 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PYZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.84%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PYZ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 באוק׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PYZ הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PYZ עוקב אחר ה-Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PYZ משקיעה במניות.
מחיר PYZ עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PYZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.82% בשנה.
PYZ נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.