סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alpha Architect US Quantitative Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L1026
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות99.76%
הפקת ייצור13.86%
טכנולוגיית בריאות12.45%
מסחר קמעונאי8.62%
מינרלים שאינם אנרגיה8.08%
שרותים לצרכן7.84%
הוֹבָלָה7.77%
שירותי טכנולוגיה5.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.84%
תעשיות תהליכים5.65%
טכנולוגיה אלקטרונית4.13%
בני קיימא לצרכן4.04%
שירותים תעשייתיים4.01%
שירותי פרסום3.79%
פיננסי2.01%
תקשורת1.96%
שירותי הפצה1.96%
מינרלים אנרגיה1.88%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
קרן נאמנות0.18%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.03%
אירופה1.97%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 13.86% מניות, ו-Health Technology, עם 12.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QVAL ההחזקות המובילות של United Therapeutics Corporation ו- Macy's, Inc., תופסות 2.54% ו- 2.53% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QVAL הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 41.72%.
הנכסים המנוהלים של QVAL הם 398.54 M USD. זה עלה ב-8.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QVAL עבור 27.49 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.35%. הדיבידנד האחרון (16 ביוני 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QVAL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Alpha Architect. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QVAL הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QVAL משקיעה במניות.
מחיר QVAL עלה ב-8.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.03% בשנה.
QVAL נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.