סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alpha Architect US Quantitative Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
Isin
US02072L1026
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שרותים לצרכן
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות99.86%
שרותים לצרכן15.76%
טכנולוגיית בריאות12.23%
הפקת ייצור11.83%
הוֹבָלָה8.28%
בני קיימא לצרכן7.95%
מסחר קמעונאי7.83%
מינרלים אנרגיה6.57%
תעשיות תהליכים6.03%
שירותי בריאות5.33%
שירותי טכנולוגיה4.13%
תקשורת4.02%
שירותים תעשייתיים2.09%
מינרלים שאינם אנרגיה2.08%
שירותי הפצה1.94%
שירותי פרסום1.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.14%
קרן נאמנות0.10%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.13%
אירופה3.87%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 15.76% מניות, ו-Health Technology, עם 12.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QVAL ההחזקות המובילות של Expeditors International of Washington, Inc. ו- Coterra Energy Inc., תופסות 2.30% ו- 2.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QVAL הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.36%.
הנכסים המנוהלים של QVAL הם 406.39 M USD. זה ירד ב-0.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QVAL עבור 24.35 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.45%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QVAL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Alpha Architect. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QVAL הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QVAL משקיעה במניות.
מחיר QVAL עלה ב-0.83% במהלך החודש האחרון, ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.62% בשנה.
QVAL נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.