התחל
SGI Enhanced Nasdaq 100 ETFSGI Enhanced Nasdaq 100 ETFSGI Enhanced Nasdaq 100 ETF

SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪55.93 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪34.22 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.61%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.10 M‬
יחס הוצאות
0.98%

מידע על SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF


מנפיק
Summit Global LLC
מותג
Summit Global Investments
עמוד בית
sgiam.com
תאריך פתיחה
14 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Summit Global Investments LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US74933W2391

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪63.44‬%
ממשלה‪35.65‬%
קרן נאמנות‪0.91‬%
Rights & Warrants‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של QXQ הסתכמו ב-1.83 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 2.74 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 49.99%.
הנכסים המנוהלים של QXQ הם ‪55.93 M‬ USD. זה ירד ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QXQ עבור ‪34.22 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QXQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.61%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-4.65 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QXQ מונפקות על ידי Summit Global LLC תחת המותג Summit Global Investments. תעודת הסל הושקה ב-14 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QXQ הוא 0.98% כלומר תצטרך לשלם 0.98% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QXQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QXQ משקיעה במזומן.
מחיר QXQ ירד ב-−2.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QXQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.25% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.79% בשנה.
QXQ נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.