התחל
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪488.12 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪438.19 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.75%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪17.77 M‬
יחס הוצאות
0.85%

מידע על SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF


מנפיק
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
מותג
SMI Funds
עמוד בית
3fourteensmi.com
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N3970

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
עליית הכנסה והון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎7 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
מניות‏‪26.90‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.92‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.75‬%
מסחר קמעונאי‪2.25‬%
פיננסי‪1.33‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.19‬%
בני קיימא לצרכן‪0.90‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.90‬%
שרותים לצרכן‪0.87‬%
מינרלים אנרגיה‪0.81‬%
הפקת ייצור‪0.58‬%
תעשיות תהליכים‪0.46‬%
כלי עזר‪0.45‬%
הוֹבָלָה‪0.36‬%
שירותים תעשייתיים‪0.36‬%
שירותי פרסום‪0.33‬%
תקשורת‪0.31‬%
שירותי הפצה‪0.12‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪73.10‬%
ETF‪68.82‬%
קרן נאמנות‪4.26‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RAA ההחזקות המובילות של BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ו- Schwab High Yield Bond ETF, תופסות 17.87% ו- 8.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAA הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.96%.
הנכסים המנוהלים של RAA הם ‪488.12 M‬ USD. זה עלה ב-2.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAA עבור ‪438.19 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.75%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RAA מונפקות על ידי 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC תחת המותג SMI Funds. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAA הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAA משקיעה בקרנות.
RAA נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.