סטטיסטיקות מפתח
מידע על SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US26923N3970
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות36.49%
טכנולוגיה אלקטרונית9.63%
שירותי טכנולוגיה9.38%
מסחר קמעונאי2.78%
מינרלים שאינם אנרגיה2.61%
טכנולוגיית בריאות1.94%
פיננסי1.65%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.46%
בני קיימא לצרכן1.35%
הפקת ייצור1.17%
שרותים לצרכן1.12%
תעשיות תהליכים0.78%
שירותי הפצה0.65%
כלי עזר0.60%
שירותי פרסום0.41%
תקשורת0.34%
הוֹבָלָה0.29%
מינרלים אנרגיה0.18%
שירותים תעשייתיים0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים63.51%
ETF58.23%
קרן נאמנות5.28%
כסף מזומן−0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RAA ההחזקות המובילות של BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ו- iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, תופסות 16.91% ו- 9.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAA הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 62.90%.
הנכסים המנוהלים של RAA הם 525.55 M USD. זה עלה ב-3.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAA עבור 461.99 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.78%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RAA מונפקות על ידי 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC תחת המותג SMI Funds. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAA הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAA משקיעה בקרנות.
מחיר RAA עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
RAA נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.