ניתוח תעודת סל של RAA: דיבידנדים, תשואות ‎NASDAQ‎:RAA

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎22 בדצמבר 2025‎

סוג חשיפה

ETF

מניות‏‪26.77‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪6.63‬%

שירותי טכנולוגיה‪6.13‬%

מינרלים אנרגיה‪2.71‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪1.98‬%

מסחר קמעונאי‪1.75‬%

שירותים תעשייתיים‪1.22‬%

פיננסי‪1.11‬%

טכנולוגיית בריאות‪1.04‬%

בני קיימא לצרכן‪0.76‬%

שרותים לצרכן‪0.70‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.64‬%

הפקת ייצור‪0.53‬%

כלי עזר‪0.31‬%

תעשיות תהליכים‪0.30‬%

שירותי הפצה‪0.27‬%

שירותי פרסום‪0.26‬%

תקשורת‪0.22‬%

הוֹבָלָה‪0.19‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪73.23‬%

ETF‪68.16‬%

קרן נאמנות‪4.54‬%

כסף מזומן‪0.52‬%

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

RAA ההחזקות המובילות של BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ו- iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, תופסות 14.98% ו- 7.04% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של RAA הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 62.90%.

כן, RAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.72%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

מניות RAA מונפקות על ידי 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC תחת המותג SMI Funds. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.

יחס ההוצאות של RAA הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

RAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

RAA משקיעה בקרנות.

RAA נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF