התחל
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪65.55 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪65.52 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.31 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF


מנפיק
1251 Capital Group, Inc.
מותג
F/m
עמוד בית
ustreasuryetf.com
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
F/m Investments LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US74933W2136

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.91‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RBIL ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026 ו- Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026, תופסות 29.99% ו- 24.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RBIL הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.41%.
הנכסים המנוהלים של RBIL הם ‪65.55 M‬ USD. זה עלה ב-1.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RBIL עבור ‪65.52 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RBIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.57%. הדיבידנד האחרון (17 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RBIL מונפקות על ידי 1251 Capital Group, Inc. תחת המותג F/m. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RBIL הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RBIL עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RBIL משקיעה באג"ח.
RBIL נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.