התחל
RockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETF

RockCreek Global Equality ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪93.43 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪80.36 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.22 M‬
יחס הוצאות
0.95%

מידע על RockCreek Global Equality ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
RockCreek
עמוד בית
rockcreeketfs.com
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US02072Q8380

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.06‬%
פיננסי‪29.98‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪11.87‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.68‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.28‬%
כלי עזר‪8.10‬%
שרותים לצרכן‪5.36‬%
תעשיות תהליכים‪4.71‬%
תקשורת‪4.71‬%
שירותי פרסום‪3.70‬%
הפקת ייצור‪3.05‬%
מסחר קמעונאי‪2.07‬%
הוֹבָלָה‪2.03‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.97‬%
בני קיימא לצרכן‪1.05‬%
שירותי הפצה‪0.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.94‬%
UNIT‪0.49‬%
קרן נאמנות‪0.30‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
11%1%35%45%1%5%
אירופה‪45.07%‬
צפון אמריקה‪35.19%‬
אוקיאניה‪11.24%‬
אסיה‪5.81%‬
אפריקה‪1.57%‬
אמריקה הלטינית‪1.11%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RCGE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.98% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 11.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
RCGE ההחזקות המובילות של PharmaEssentia Corp. ו- Banco do Brasil S.A., תופסות 0.73% ו- 0.59% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של RCGE הם ‪93.43 M‬ USD. זה עלה ב-7.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RCGE עבור ‪80.36 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RCGE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.77%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.51 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RCGE מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג RockCreek. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RCGE הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RCGE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RCGE משקיעה במניות.
מחיר RCGE עלה ב-1.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RCGE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.12‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.47% בשנה.
RCGE נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.