סטטיסטיקות מפתח
מידע על RockCreek Global Equality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
Isin
US02072Q8380
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות98.65%
פיננסי28.63%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12.22%
טכנולוגיית בריאות11.56%
כלי עזר8.47%
שירותי טכנולוגיה7.04%
שרותים לצרכן6.01%
שירותי פרסום5.22%
תקשורת4.41%
תעשיות תהליכים3.65%
הפקת ייצור2.83%
בני קיימא לצרכן2.69%
הוֹבָלָה2.35%
מסחר קמעונאי2.10%
טכנולוגיה אלקטרונית0.99%
שירותי הפצה0.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.35%
כסף מזומן0.62%
UNIT0.50%
קרן נאמנות0.23%
פירוט אזורי של המניה
אירופה44.65%
צפון אמריקה36.38%
אוקיאניה10.47%
אסיה5.29%
אפריקה1.74%
אמריקה הלטינית0.93%
המזרח התיכון0.53%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RCGE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.63% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 12.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
RCGE ההחזקות המובילות של PT Unilever Indonesia Tbk ו- Biogen Inc., תופסות 0.72% ו- 0.63% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של RCGE הם 83.09 M USD. זה עלה ב-5.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RCGE עבור 76.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RCGE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RCGE מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג RockCreek. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RCGE הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RCGE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RCGE משקיעה במניות.
RCGE נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.