התחל
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪163.50 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.70 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.77 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Astoria
עמוד בית
astoriaadvisorsetfs.com
תאריך פתיחה
1 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L4335

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.91‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.20‬%
פיננסי‪16.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.08‬%
מסחר קמעונאי‪8.93‬%
הפקת ייצור‪6.99‬%
שרותים לצרכן‪5.29‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.03‬%
שירותי הפצה‪3.46‬%
מינרלים אנרגיה‪2.90‬%
שירותים תעשייתיים‪2.50‬%
בני קיימא לצרכן‪2.39‬%
תקשורת‪1.92‬%
כלי עזר‪1.91‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.86‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.38‬%
שירותי בריאות‪1.02‬%
שירותי פרסום‪0.99‬%
תעשיות תהליכים‪0.86‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
קרן נאמנות‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.67%‬
אירופה‪4.33%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ROE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.20% מניות, ו-Finance, עם 16.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ROE ההחזקות המובילות של Western Digital Corporation ו- Comfort Systems USA, Inc., תופסות 1.55% ו- 1.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ROE הסתכמו ב-0.06 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.40%.
הנכסים המנוהלים של ROE הם ‪163.50 M‬ USD. זה ירד ב-1.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ROE עבור ‪−2.70 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ROE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.92%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ROE מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Astoria. תעודת הסל הושקה ב-1 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ROE הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ROE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ROE משקיעה במניות.
מחיר ROE עלה ב-4.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ROE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.17‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.14% בשנה.
ROE נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.