סטטיסטיקות מפתח
מידע על SEI Select Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SEI Investments Management Corp.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US81589A5020
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.77%
פיננסי20.54%
טכנולוגיית בריאות12.50%
טכנולוגיה אלקטרונית10.98%
שירותי טכנולוגיה9.83%
הפקת ייצור9.73%
שירותי פרסום4.79%
מינרלים שאינם אנרגיה4.35%
שירותים תעשייתיים4.05%
מסחר קמעונאי3.91%
בני קיימא לצרכן3.66%
שרותים לצרכן2.81%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.77%
שירותי בריאות2.39%
מינרלים אנרגיה2.27%
תעשיות תהליכים1.57%
הוֹבָלָה1.51%
שירותי הפצה1.42%
שונות0.54%
תקשורת0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.23%
כסף מזומן0.23%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.27%
אירופה1.70%
אסיה0.59%
המזרח התיכון0.24%
אמריקה הלטינית0.20%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SEIS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.54% מניות, ו-Health Technology, עם 12.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SEIS ההחזקות המובילות של CNO Financial Group, Inc. ו- Commercial Metals Company, תופסות 1.41% ו- 1.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SEIS הסתכמו ב-0.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.55%.
הנכסים המנוהלים של SEIS הם 418.79 M USD. זה עלה ב-7.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SEIS עבור 139.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SEIS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.56%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SEIS מונפקות על ידי SEI Investments Co. תחת המותג SEI. תעודת הסל הושקה ב-10 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SEIS הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEIS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SEIS משקיעה במניות.
מחיר SEIS עלה ב-3.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SEIS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.22% בשנה.
SEIS נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.