סטטיסטיקות מפתח
מידע על Sprott Critical Materials ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Sprott Asset Management USA, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US85208P4028
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות99.81%
מינרלים שאינם אנרגיה89.40%
תעשיות תהליכים10.21%
שירותים תעשייתיים0.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
קרן נאמנות0.17%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה59.06%
אוקיאניה24.63%
אסיה10.35%
אירופה4.55%
אמריקה הלטינית1.40%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SETM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 89.40% מניות, ו-Process Industries, עם 10.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SETM ההחזקות המובילות של MP Materials Corp Class A ו- Lynas Rare Earths Limited, תופסות 9.15% ו- 6.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SETM הסתכמו ב-0.31 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.43 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 36.70%.
הנכסים המנוהלים של SETM הם 101.67 M USD. זה עלה ב-21.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SETM עבור 49.44 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SETM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.26%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SETM מונפקות על ידי Sprott, Inc. תחת המותג Sprott. תעודת הסל הושקה ב-1 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SETM הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SETM עוקב אחר ה-Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SETM משקיעה במניות.
מחיר SETM עלה ב-14.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 38.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SETM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%15.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 42.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%15.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 42.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.56% בשנה.
SETM נסחרת בפרמיה (0.64%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.