התחל
SanJac Alpha Core Plus Bond ETFSanJac Alpha Core Plus Bond ETFSanJac Alpha Core Plus Bond ETF

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.03 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.51 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪120.00 K‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על SanJac Alpha Core Plus Bond ETF


מנפיק
Saracen Energy Advisors LP
מותג
SanJac Alpha
עמוד בית
sanjacalpha.com
תאריך פתיחה
10 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SanJac Alpha LP
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US56170L6873

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
כסף מזומן
תאגידי
מניות‏‪2.73‬%
פיננסי‪2.73‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪97.27‬%
ממשלה‪35.98‬%
כסף מזומן‪29.52‬%
תאגידי‪29.46‬%
Securitized‪2.30‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SJCP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 35.98% מניות, ו-Corporate, עם 29.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של SJCP הסתכמו ב-0.31 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.63%.
הנכסים המנוהלים של SJCP הם ‪3.03 M‬ USD. זה עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SJCP עבור ‪2.51 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SJCP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.04%. הדיבידנד האחרון (17 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SJCP מונפקות על ידי Saracen Energy Advisors LP תחת המותג SanJac Alpha. תעודת הסל הושקה ב-10 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SJCP הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SJCP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SJCP משקיעה באג"ח.
מחיר SJCP עלה ב-0.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SJCP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.39‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.73% בשנה.
SJCP נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.