סטטיסטיקות מפתח
מידע על Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Sprott Asset Management USA, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS85208P8730
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
קרן נאמנות
מניות79.86%
מינרלים שאינם אנרגיה79.13%
שונות0.36%
פיננסי0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים20.14%
קרן נאמנות20.60%
כסף מזומן−0.46%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.60%
אוקיאניה3.70%
אמריקה הלטינית0.68%
אירופה0.61%
אפריקה0.41%
אסיה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SLVR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 79.49% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SLVR ההחזקות המובילות של First Majestic Silver Corp. ו- Sprott Physical Silver Trust, תופסות 22.17% ו- 19.94% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SLVR הם 655.35 M USD. זה עלה ב-33.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SLVR עבור 449.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SLVR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.70%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SLVR מונפקות על ידי Sprott, Inc. תחת המותג Sprott. תעודת הסל הושקה ב-14 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SLVR הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SLVR עוקב אחר ה-Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SLVR משקיעה במניות.
מחיר SLVR עלה ב-5.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 160.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SLVR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 26.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.55% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 26.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.55% בשנה.
SLVR נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.