התחל
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETFThemes US Small Cap Cash Flow Champions ETFThemes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.43 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.62 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪70.00 K‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF


מנפיק
ETP Holding Co. LLC
מותג
Themes
עמוד בית
themesetfs.com
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US8829278667

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪99.80‬%
פיננסי‪53.19‬%
מינרלים אנרגיה‪12.69‬%
שירותים תעשייתיים‪8.34‬%
הפקת ייצור‪6.88‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.27‬%
מסחר קמעונאי‪4.11‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.07‬%
הוֹבָלָה‪2.00‬%
תעשיות תהליכים‪1.26‬%
שירותי פרסום‪1.25‬%
בני קיימא לצרכן‪0.94‬%
שירותי הפצה‪0.53‬%
שרותים לצרכן‪0.48‬%
תקשורת‪0.48‬%
שירותי בריאות‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.20‬%
קרן נאמנות‪0.20‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0.5%
צפון אמריקה‪97.10%‬
אירופה‪2.42%‬
המזרח התיכון‪0.48%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SMCF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 53.19% מניות, ו-Energy Minerals, עם 12.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMCF ההחזקות המובילות של East West Bancorp, Inc. ו- Mueller Industries, Inc., תופסות 4.99% ו- 4.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMCF הסתכמו ב-1.28 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 85.11%.
הנכסים המנוהלים של SMCF הם ‪2.43 M‬ USD. זה עלה ב-5.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMCF עבור ‪−2.62 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMCF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.70%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SMCF מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMCF הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMCF עוקב אחר ה-Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMCF משקיעה במניות.
מחיר SMCF עלה ב-6.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMCF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.47‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.71% בשנה.
SMCF נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.