סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829278667
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.66%
פיננסי48.17%
מינרלים אנרגיה17.49%
מסחר קמעונאי5.70%
בני קיימא לצרכן5.22%
שירותים תעשייתיים4.92%
הפקת ייצור4.87%
שירותי טכנולוגיה3.57%
הוֹבָלָה2.15%
מינרלים שאינם אנרגיה1.72%
שירותי הפצה1.45%
תעשיות תהליכים1.33%
שירותי בריאות1.05%
שרותים לצרכן0.72%
תקשורת0.53%
שירותי פרסום0.41%
טכנולוגיית בריאות0.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.34%
קרן נאמנות0.28%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.21%
אירופה1.26%
המזרח התיכון0.53%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMCF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 48.17% מניות, ו-Energy Minerals, עם 17.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMCF ההחזקות המובילות של East West Bancorp, Inc. ו- Toll Brothers, Inc., תופסות 4.76% ו- 4.27% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SMCF הם 4.37 M USD. זה ירד ב-7.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMCF עבור 3.28 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMCF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.57%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SMCF מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMCF הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMCF עוקב אחר ה-Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMCF משקיעה במניות.
מחיר SMCF ירד ב-−0.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMCF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.22 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.22 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.83% בשנה.
SMCF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.