סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88636J6753
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותים תעשייתיים
מניות99.73%
פיננסי15.34%
טכנולוגיה אלקטרונית11.40%
שירותים תעשייתיים10.01%
שירותי טכנולוגיה8.78%
מסחר קמעונאי6.82%
הפקת ייצור6.16%
טכנולוגיית בריאות4.63%
שרותים לצרכן4.60%
כלי עזר4.53%
מינרלים אנרגיה4.34%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.81%
מינרלים שאינם אנרגיה3.41%
שירותי הפצה2.90%
בני קיימא לצרכן2.57%
תעשיות תהליכים2.54%
הוֹבָלָה2.51%
שירותי בריאות2.12%
שירותי פרסום1.84%
תקשורת1.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.27%
קרן נאמנות0.25%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.98%
אירופה4.11%
המזרח התיכון0.91%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMCO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.34% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMCO ההחזקות המובילות של Dycom Industries, Inc. ו- Teledyne Technologies Incorporated, תופסות 3.19% ו- 2.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMCO הסתכמו ב-0.27 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 56.11%.
הנכסים המנוהלים של SMCO הם 152.39 M USD. זה עלה ב-10.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMCO עבור 37.41 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMCO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.04%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SMCO מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Hilton. תעודת הסל הושקה ב-29 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMCO הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMCO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMCO משקיעה במניות.
מחיר SMCO עלה ב-3.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMCO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.50% בשנה.
SMCO נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.