התחל
Bushido Capital US Equity ETFBushido Capital US Equity ETFBushido Capital US Equity ETF

Bushido Capital US Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪505.98 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪34.34 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.31%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.84 M‬
יחס הוצאות
0.71%

מידע על Bushido Capital US Equity ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Bushido
עמוד בית
bushidoetf.com
תאריך פתיחה
14 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US02072L4251

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
מינרלים אנרגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.83‬%
שירותי טכנולוגיה‪26.54‬%
מינרלים אנרגיה‪12.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.96‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.96‬%
בני קיימא לצרכן‪7.81‬%
שרותים לצרכן‪5.91‬%
הפקת ייצור‪5.89‬%
שירותי בריאות‪5.38‬%
פיננסי‪4.03‬%
שירותי פרסום‪3.89‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.21‬%
כלי עזר‪2.07‬%
שירותים תעשייתיים‪2.03‬%
שירותי הפצה‪2.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.17‬%
קרן נאמנות‪0.19‬%
כסף מזומן‪−0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.12%‬
אירופה‪3.88%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SMRI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 26.55% מניות, ו-Energy Minerals, עם 12.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMRI ההחזקות המובילות של Zoom Communications, Inc. Class A ו- F5, Inc., תופסות 2.38% ו- 2.23% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMRI הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.11%.
הנכסים המנוהלים של SMRI הם ‪505.98 M‬ USD. זה עלה ב-0.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMRI עבור ‪34.34 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.31%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SMRI מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Bushido. תעודת הסל הושקה ב-14 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMRI הוא 0.71% כלומר תצטרך לשלם 0.71% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMRI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMRI משקיעה במניות.
מחיר SMRI ירד ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.50‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.58% בשנה.
SMRI נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.