סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes Cybersecurity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829273049
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מניות99.68%
שירותי טכנולוגיה94.47%
שירותי פרסום4.09%
טכנולוגיה אלקטרונית1.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.32%
קרן נאמנות0.36%
Rights & Warrants−0.00%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה66.12%
אירופה11.34%
המזרח התיכון9.97%
אסיה6.35%
אוקיאניה6.22%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPAM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 94.50% מניות, ו-Commercial Services, עם 4.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPAM ההחזקות המובילות של Nebius Group N.V. Class A ו- Nextdc Limited, תופסות 8.85% ו- 5.73% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SPAM הם 2.08 M USD. זה עלה ב-9.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPAM עבור −24.80 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPAM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.11%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SPAM מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPAM הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPAM עוקב אחר ה-Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPAM משקיעה במניות.
מחיר SPAM עלה ב-10.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPAM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.62% בשנה.
SPAM נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.