התחל
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪27.35 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.003%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪649.93 K‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Franklin
עמוד בית
franklintempleton.com
תאריך פתיחה
12 ביולי 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
מחלק
Franklin Templeton Distributors, Inc.
Isin
US52468L8770

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.58‬%
פיננסי‪18.82‬%
טכנולוגיית בריאות‪15.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.31‬%
הפקת ייצור‪6.71‬%
מסחר קמעונאי‪5.49‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.48‬%
שירותי פרסום‪5.42‬%
שרותים לצרכן‪4.75‬%
בני קיימא לצרכן‪3.47‬%
תעשיות תהליכים‪3.44‬%
מינרלים אנרגיה‪3.30‬%
שירותי בריאות‪2.91‬%
שירותים תעשייתיים‪2.62‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.59‬%
הוֹבָלָה‪2.04‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.00‬%
שירותי הפצה‪1.94‬%
כלי עזר‪1.66‬%
תקשורת‪0.65‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.42‬%
קרן נאמנות‪0.42‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SQLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.82% מניות, ו-Health Technology, עם 15.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SQLV ההחזקות המובילות של Victory Capital Holdings, Inc. Class A ו- TEGNA, Inc., תופסות 0.92% ו- 0.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SQLV הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.26%.
הנכסים המנוהלים של SQLV הם ‪27.35 M‬ USD. זה ירד ב-2.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SQLV עבור ‪−2.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SQLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SQLV מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SQLV הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SQLV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SQLV משקיעה במניות.
מחיר SQLV ירד ב-−5.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SQLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.03% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.11% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.12% בשנה.
SQLV נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.