סטטיסטיקות מפתח
מידע על Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביולי 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
מחלק
Franklin Templeton Distributors, Inc.
Isin
US52468L8770
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.84%
פיננסי18.66%
טכנולוגיית בריאות14.72%
שירותי טכנולוגיה8.87%
הפקת ייצור7.94%
טכנולוגיה אלקטרונית6.88%
מסחר קמעונאי5.43%
שרותים לצרכן5.36%
שירותי פרסום4.55%
מינרלים אנרגיה3.53%
שירותי בריאות3.52%
תעשיות תהליכים3.40%
שירותים תעשייתיים3.24%
בני קיימא לצרכן3.04%
מינרלים שאינם אנרגיה2.29%
הוֹבָלָה2.27%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.17%
שירותי הפצה1.66%
כלי עזר1.51%
תקשורת0.80%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
קרן נאמנות0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SQLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.66% מניות, ו-Health Technology, עם 14.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SQLV ההחזקות המובילות של Victory Capital Holdings, Inc. Class A ו- Buckle, Inc., תופסות 0.93% ו- 0.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SQLV הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.95%.
הנכסים המנוהלים של SQLV הם 28.28 M USD. זה עלה ב-16.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SQLV עבור −2.08 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SQLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.12%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SQLV מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SQLV הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SQLV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SQLV משקיעה במניות.
מחיר SQLV עלה ב-9.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SQLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.57% בשנה.
SQLV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.