סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hennessy Sustainable ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 במרץ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US42588P6925
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.90%
מסחר קמעונאי14.88%
פיננסי11.44%
טכנולוגיה אלקטרונית10.48%
טכנולוגיית בריאות9.61%
הפקת ייצור8.54%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.80%
שירותי טכנולוגיה7.05%
שרותים לצרכן6.80%
בני קיימא לצרכן4.24%
תעשיות תהליכים4.15%
תקשורת3.43%
מינרלים שאינם אנרגיה3.27%
שירותים תעשייתיים3.02%
שירותי הפצה2.96%
כלי עזר2.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
קרן נאמנות0.10%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.85%
אירופה1.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
STNC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 14.88% מניות, ו-Finance, עם 11.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
STNC ההחזקות המובילות של Western Digital Corporation ו- Viatris, Inc., תופסות 4.14% ו- 3.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של STNC הסתכמו ב-0.34 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.32%.
הנכסים המנוהלים של STNC הם 94.43 M USD. זה עלה ב-0.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של STNC עבור −17.61 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, STNC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.94%. הדיבידנד האחרון (15 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות STNC מונפקות על ידי Hennessy Advisors, Inc. תחת המותג Hennessy. תעודת הסל הושקה ב-15 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של STNC הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
STNC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
STNC משקיעה במניות.
מחיר STNC עלה ב-5.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של STNC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.47% בשנה.
STNC נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.